聯儲局預告縮減買債和明年加息後,美元匯價、歐美股票上升
23/09/2021 10:35
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尚餘六個工作天便結束九月份及第三季的週四亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企。週三美匯指數開市報93.227後,低位在92.992到高位93.514 ,按日升幅約0.28%。週四該指數開市報93.481,跟昨天收市93.462,近在咫尺。本年度開市至今,美匯指數上升約3.92%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位94.742。 美國聯邦儲備局經過週二及週三舉行FOMC金融市場公開政策會議後,宣佈維持聯邦基金利率在0.00%到0.25%不變,另外維持每月購買800億美元國債及400億美元抵押貸款支持證券,符合市場預期。會後聯儲局主席鮑威爾舉行記者招待會發表聲明表示假若美國經濟復甦步伐持續,包括就業市場數據在內,該央行計劃短期內啟動QE縮減購買債項,並預測在2022年中完成,然而,縮減QE行動並不易會釋出調升利率訊息。此外,該央行會後發表最新經濟展望,預測2022年到2024年內的聯邦基金利率分別為0.30%、1.00%、1.80%。綜合上述利率預測,顯示該央行明年開始啟動加息至2024年次數約六至七次。聯儲局預測美國GDP國內生產總值增速從2021年到2023年的中值分別為5.90%、3.80%、2.50%。此外該央行預測2021年至2023年美國PCE通脹預期中值分別為4.20%、2.20%、2.20%。失業率預測數字方面,從2021年至2023年內的中值分別為4.80%、3.80%、3.50%。聯儲局下一次舉行FOMC會議日期為11月2/3日。

中國恆大Evergrande宣佈今天到期支付2025年到期、債息票據5.8%債券bond coupon payment 利率已協商圓滿解決,暫時舒緩近日投資市場不明朗因素。然而,投資者繼續關注恆大後續債務危機處理事項。

週三美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率波幅在1.296%到1.345%,最終收報1.331%,跟週二收市的1.324%,略為下跌後,週四初段最新報1.302%。過去52個星期,低位在0.641%到高位1.776%。

週三歐美股票市場受到投資者緊張情緒舒緩、美國聯儲局議息結果符合預期及中國恆大危機初步取得解決帶動收市整體上升。歐洲德國DAX指數上揚1.03%,收報15506 ;法國CAC指數攀升1.29%,收報6637;英國FTSE100指數攀升1.47%,收報7083。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升1.0%,收報34258 ,並且結束持續四日下跌軌道。標準普爾500指數上升0.95%,收報4395;納斯達克指數上揚1.02%,收報14896。週四亞太區股票市場交易初段,日本因為秋分公眾假期,金融市場休市一天,明天重啟運作。

美國EIA能源訊息局數字顯示上星期美國原油庫存量繼續減少,並且持續第七個星期庫存量總數下跌至4.14億桶,是2018年10月以來最低數字,因而刺激週三國際期油價格大幅上升。英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格攀升2.46%,收報76.19美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)11月份期油價格飆升2.47%,收報72.23美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報71.95美元壹桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格整體變動不大,略為上升60美仙,收報1778.80美元壹盎士。此外,週三現貨黃金價格低位在1764.45美元到高位1787.55美元區間交易,按日跌幅約0.44%後,週四初段繼續在昨天低位徘徊,最新報1766.95美元壹盎士。

週四亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企。昨天歐元匯價兌換美元從高位1.1755下跌,並跌穿1.1700心理支持位到1.1685低位,按日跌幅約0.29%後,週四初段繼續受壓,最新報1.1690 ,測試下一個支持位1.1660區間。德國Ifo 經濟研究所下調今年德國GDP國內生產總值0.80%到2.50%,主要是受到物流供應鍊斷層推低經濟復甦發展步伐,但上調明年GDP經濟預測0.80%至5.10%。然而,目前新型冠狀病毒疫情個案仍然高企,故此仍然仍構成太多不明朗因素。投資者聚焦本週末德國舉行大選結果,根據民意調查數字顯示,目前中間偏左Social Democratic Party(SPD)暫時領先現屆執政的中間偏右Christian Democratic Union(CDU)。

英鎊匯價兌換美元也跟隨其他匯價下跌,週三波幅在80點的區間交易,從高位1.3690反覆回落至低位1.3610 ,按日跌幅約0.29%後,週四初段繼續在昨天低位徘徊,最新報1.3620 ,挑戰下一個支持位1.3600。英倫銀行今天舉行MPC金融市場政策會議,分析家普遍預測該央行會後將會宣佈維持各項金融政策不變。然而,期貨利率小組預測英倫銀行在明年二月調升利率從0.1%到0.25%機會約60%,2022年底的利率預測為0.50%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體上升,其中兌換日圓升幅擴大。週三美元匯價兌換瑞郎從低位0.9215上升60點到高位0.9275 ,按日升幅約0.30%後,今早初段繼續高企,最新報0.6265 ,挑戰昨天高位及下一個心理阻力位0.9300區間。美元兌換日元匯價昨天在109區域交易找突破,從低位109.10攀升80點至高位109.90 ,但未能突破110.00阻力位,按日升幅約0.51%後,週四初段最新報109.75。投資者拭目以待明天日本公佈八月份通脹數字。

一衆商品貨幣匯價兌換美元包括澳元、紐元、加元昨天個別發展。其中澳元匯價兌換美元上升約0.12%,從低位0.7220上升至高位0.7295 ,但未能突破0.7300重要阻力位後,週四初段反覆回落至低位0.7240區間交易找突破。週三紐元兌換美元匯價波幅在低位0.6990到高位0.7055上落,按日收市大致持平後,週四初段徘徊在0.7000區間上落。然而,美元兌換加元匯價下跌,週三從五個工作天的高位1.2840下滑至1.2695 ,按日跌幅約0.38%後,週四初段受到投資者獲利回吐因素帶動,反覆回升至高位1.2770區間交易,視乎國際期油價格主宰方向。週三加拿大最新經濟數據顯示八月份工廠生產初值數字上升0.5%,主要是能源、煤炭、化學物品及其他工業金屬數字帶動。

週四美元兌換人民幣離岸匯價報6.4660 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3509到高位6.8461。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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